监督索引号53262100333201000
文山市水务局汇总2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．贯彻落实中央和省委、州委、市委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。
2．贯彻执行国家和省州关于水利、水电、水土保持、大中型水库移民后期扶持的方针政策和法律法规；结合市情编制水利、水电、水土保持建设中长期规划和年度计划，并组织实施。
3．负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市河流湖泊以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
4．负责全市河道、水库等水工程的保护管理工作；负责实施河道采砂许可，实施水行政规费收缴工作；组织指导水政监察和水行政执法，调处市境内的水事纠纷，查处水事违法案件；负责水利行业的安全生产监管工作。
5．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
6．拟订水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等宏观经济调节意见；监督和管理水利行业的国有资产。
7．贯彻执行水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
8．组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导河流的治理和开发，负责文山市境内河流段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；组织指导水库、水电站、大坝的安全监督管理；负责护堤护岸林木采伐初审。
9．组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
10．主管全市水土保持工作；负责监督检查全市水土保持情况；会同有关部门编制水土保持规划；组织水土流失的监测和综合防治。
11．按照国家、省、州关于大中型水库移民后期扶持工作的有关决策部署，负责移民安置规划大纲、移民安置和后期扶持规划的编制报批工作。
12．负责全市水利科技、教育、宣传和指导工作，负责全市水利人才队伍建设工作。
13．完成上级部门和市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，全市水利事业发展稳中向好，多项工作获国家和省州市好评，其中：文山市农村集中供水率达98.15%，居全州第一位，高于全省平均水平（96.28%）1.87个百分点，获州水务局表扬；《文山市突出“三抓”扎实推动河（湖）长制工作取得实效》信息被州人民政府采用；《文山市新街乡牛么底小流域水土流失综合治理工程为山区群众撬开致富大门》被省水利厅列为兴水润滇“典型引路法”案例推广；拍摄的《在水一方 护水有责》视频获全国“跟着河长去巡河”专题赛40个优秀奖之一，也是全州仅有的获奖视频。
1.抓项目、补短板，水利工程建设稳步推进。坚持以饮水安全、水源工程、河道治理、水土保持等领域为出发点，抓好重点水利工程建设，2023年共完成水利固定资产投资11420万元。一是饮水安全项目。文山市农村供水保障三年专项行动2022年至2023年项目实施德厚、平坝、新街等10个片区供水项目，已全部开工建设，共计安装完成240km供水主管，现已实现试点通水。城乡供水一体化已委托文山州水利水电勘察设计研究院开展文山市供水保障项目前期工作，目前正在编制项目实施方案。二是水源工程项目。锁龙桥水库前期18大报件除移民安置点用地手续外，已全部获得批复，57.6231公顷工程建设用地于2023年11月2日获得省政府农用地转用及土地征收批复，现场施工利用原有解放大沟改建部分导流洞进场道路，改建小三家黑龙潭至施工区3km进场道路，近期即可进行大坝主体施工。摆依寨水库开展1年期的入库河流监测以及水库淹没区污染土壤清理施工；湾子寨水库完成大坝封顶；小河尾水库引调水灾复重建应急工程正在造孔灌浆；月亮湾水库工程已签订勘察设计合同，设计单位正在编制可研及相关专题报件；依格白水库正按新规模修改各专题报件及可研报告；水结水库初步设计报告已审待批，目前正在寻找投资主体；暮底河水库改扩建项目正在开展可研报告阶段相关工作，可研报告已由水规总院进行了技术咨询，设计单位正在按技术要求进行报告修改。三是河道治理项目。德厚河铁者段治理工程、暮底河小街河段治理工程两个项目均已完成项目招投标，正在开展用地协调相关工作。白石岩河底泥段河道治理工程完成治理河长6.1公里、新建堤防9.8公里，整体形象进度83%。木克河大木克段河道治理工程完成主体工程和6座桥梁建设，整体形象进度80%。四是水土保持项目。攀枝花生态清洁小流域综合治理项目已竣工，完成水土流失治理面积5547.71公顷。文山市大凹子煤矿、土基冲铁矿矿区涌水应急处置项目可研报告10月18日获得市发改局批复，完成EPC招标并签订协议，正在对接进场施工事宜。
2.抓防范、保平安，水旱灾害防御有序推进。抗旱方面：一是督促指导供水管理单位及时采取应急调水、提水、设置临时应急取水点等措施，全力保障生产生活用水。二是制定《文山市小河尾水库应急供水工程实施方案》，实施应急供水工程，解决部分乡镇供水不足问题。三是启动东山南林、合掌，秉烈大龙潭等抗旱应急工程及抽水泵站建设，及时下拨抗旱资金257万元用于水利抗旱。四是强化预测分析、及时报告，对因旱饮水困难村寨及时采取应急供水措施，对暂时无法解决村寨采取应急拉送水，确保人畜饮水安全。防汛方面：一是修编完善《文山市山洪灾害防御预案》、《文山市水务局水旱灾害防御工作方案》等5件计划预案方案，指导各乡镇（街道）修编和编制小（二）型水库防洪预案。二是安排3名专业技术人员24小时防汛值班，组建一支30人防汛抢险技术专家队伍，为全市防汛抢险提供技术支撑。三是安排中央农业防灾减灾和水利救灾资金33万元用于开展安全度汛、水毁项目修复及白蚁防治。安全生产方面：一是抓好重点部位包括在建项目、水库大坝枢纽工程、拦河闸坝、水电站枢纽工程、重点河段、山洪灾害危险区等的安全度汛，确保万无一失。二是完成水利行业安全生产“百日攻坚”行动、水利行业重大事故隐患专项排查整治2023行动，开展构建水利安全生产风险管控“六项机制”，加快暮底河水库开发有限公司示范点创建。全年开展安全生产检查35次，发现问题52个，完成整改52个，整改率100%。三是督促水利工程运行管理单位落实安全主体责任，严格按照安全调度运用规程运行；定期对大坝、溢洪道、启闭设备、监测设施、穿坝建筑物、软硬结合部水闸等进行巡查。
3.抓治理、强监管，行业监督管理依法规范。一是草拟上报印发了《文山市饮用水源保护和管理情况专项审计调查发现问题整改工作方案》（文市政办发〔2023〕113号），扎实抓好各项问题整改；二是牵头起草印发了《文山市关于加强新时代水土保持工作的任务分解方案》和《2023年州对市水土保持目标责任考核指标任务进行分解的通知》。三是优化洪水影响评价、取水许可、水土保持等审批时限，审查时限缩短至10个工作日内，报告送审稿送达的7个工作日内安排专家评审会。全年组织审查水土保持方案报告书12件、水资源论证报告10件、病险水库除险加固项目4个、水土保持设施自主验收报备15件。四是参与姑娘寨片区采石行业综合整治，对生活垃圾焚烧发电厂项目水土保持违规问题进行整改约谈。五是严格对水利部及省级下发的11家遥感监管疑似违法违规项目进行了图斑现场复核、项目核查和查处。全年共计下达责令改正通知书9份，限期补办水土保持手续。六是完成无序开采地下水专项整治行动地下井前期排查，排查出地下取水井1000余口，同步开展8口问题取水井整改。七是就凤凰锦江酒店、文山学院超计划用水问题进行约谈，参与打击违规清洗三七执法行动，拆除未经批准擅自取水的取水泵7个。八是年度1至11月征收水土保持补偿费503.66万元。
4.抓河湖、促和谐，水生态文明建设成效凸显。一是积极申报2023年绿美河湖项目3件，其中：德厚镇德厚河洒嘎竜段、平坝镇底泥河段已开工建设；盘龙河流域文山城区段综合整治项目由盘龙河综合治理项目指挥部负责，目前完成6.5km亮化景观提升。积极将盘龙河流域文山城区段申报省级绿美河湖。二是全年申报老坞海、盘龙河（席草寨段）、布都河水库、芹菜塘水库4件美丽河湖，已被评为州级美丽河湖，正待省级开展省级美丽河湖评审。三是深入推进盘龙河龙潭寨至气生果段、花桥至迷洒段治理工程前期，可研报告编制完成通过州级技术审查，正待省水利厅合规性审查。四是德厚河、暮底河、那么果河3条河流采用EPC总承包模式实施治理，正在开展前期。五是推进河湖“清四乱”和“河（湖）长+检察长”责任制。全年排查出“四乱”问题2个，已完成整改销号；开展联合执法2次，抓获非法电鱼3名，查获电瓶、船等非法电鱼工具，拆除沿河违建作坊2间。
5.抓党建、促提升，水利服务能力不断完善。一是抓实党建工作。深入学习习近平总书记关于治水重要论述，常态化开展“三会一课”、主题党日、绿美文山先锋行、干部规划家乡、“双报到双服务双报告”等活动。全年研究部署党建工作4次，召开党建工作专题会议3次，听取所属支部党建工作汇报2次，讲授党课5次；基层党建派单4次，派单任务40余项；组织支部书记、党务干部参加“万名党员进党校”培训2期30人次，开展“绿美文山”行动10场次。二是抓牢党风廉政建设。制定印发《2023年党风廉政建设和反腐败工作计划》，专题研究和听取党风廉政建设和反腐败工作推进情况2场次，开展警示教育学习、节前廉政谈话、提醒谈话等，深入开展水利行业不正之风及反腐败专项整治，常态化“清廉文山”“廉政家庭”建设，长效化开展作风大整治，识别“躺平式”干部，推动全局干部职工作风大转变。三是抓好国家安全。扎实开展平安文山建设，推进依法治市，打击电信网络诈骗，开展扫黑除恶斗争，压实安全生产责任，维护人民群众生命财产安全；落实意识形态工作责任制，定期分析研判；抓实保密、软件正版化、网络安全、民族团结、工青妇、统战、档案、审计、财务、信访等工作，坚决守住国家安全阵地。四是抓好乡村振兴。持续推进巩固脱贫攻坚推进乡村振兴、返贫监测帮扶、行业扶贫及耕地流出问题排查整改，派驻6名干部驻村帮扶，抽调2名干部至耕地保护专班。五是抓好创文创卫。严格按照派单要求，狠抓整改落实，在水务小区铺设草坪，动员小区业主自筹资金对破损墙面进行修复，制作宣传健康教育专栏6个，开展健康素养知识竞赛及各类培训、讲座10余次。六是抓实排查整改。2022至2023年列为市级层面整改5个问题，完成整改销号2个（喜古小流域治理项目、摆依寨水库土地复垦费出借新型城镇化开发投资有限公司2个问题），其余3个问题正在有序推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源水保股、建设运行管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、政策法规与水政监察股。
所属单位2个，分别是：
1.文山市水利工程建设管理中心
2.文山市水利水电工程质量监督站
（二）决算单位构成
纳入文山市水务局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.文山市水务局
2.文山市水利工程建设管理中心
3.文山市水利水电工程质量监督站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山市水务局2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制63人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员54人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市水务局2023年度收入合计40365109.47元。其中：财政拨款收入38743048.17元，占总收入的95.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1622061.30元，占总收入的4.02%。与上年相比，收入合计减少5496119.23元，下降11.98%。其中：财政拨款收入减少6410115.82元，下降14.20%，下降的主要原因是2023年度人员经费拨款比上年增加1593737.87元、公用经费拨款比上年减少138591.16元，项目拨款比上年减少279014.69元，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0% ；其他收入增加913996.59元，增长129.08%，增长的主要原因是增加收西部志愿者省、州级配套生活补20000.00元，文山水利水电公司转云南省水利水电投资有限公司划入的依格白水库项目前期工作经费1500000.00元。(见下图）
二、支出决算情况说明
文山市水务局2023年度支出合计67468688.58元。其中：基本支出12681251.50元，占总支出的18.80%；项目支出54787437.08元，占总支出的81.20%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4901772.43元，增长7.83%。其中：基本支出增加1455146.71元，增长12.96%，增加的主要原因是2023年度人员经费拨款比上年增加1593737.87元、公用经费拨款比上年减少138591.16元，以上两点造成了基本支出总体增加；项目支出增加3446625.72元，增长6.71%，增加主要原因是文山市攀枝花生态清洁小流域综合治理工程专项资金支出2341350.00元，从而造成了项目2023年项目支出总体增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。（见下图）
（一）基本支出情况
2023年度用于保障文山市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12681251.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11959456.54元，占基本支出的94.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费721794.96元，占基本支出的5.69％。（见下图）
（二）项目支出情况
2023年度用于保障文山市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54787437.08元。其中：基本建设类项目支出52615727.73元，其他项目类支出2171709.35元。（详细情况参见下表）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出35185034.54元,占本年支出合计的52.15%。与上年相比减少14656463.69元，下降29.41%,一是2023年工资福利支出、商品和服务支出、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设）比2022年增加4132284.29元：二是2022年资本性支出、对企业的补助、对个人和家庭的补助比2022年减少18788747.98元，以上两点造成2023年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少。2023年度一般公共预算财政拨款支出对比情况如下表：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出17500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于群众团体事务支出。
2.社会保障和就业（类）支出1817100.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于养老保险缴费。
3.卫生健康（类）支出1308339.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于医疗保险缴费。
4.农林水（类）支出30890742.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.80%。主要用于水利工程建设、 水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、 防汛、抗旱。
5.住房保障（类）支出1101352.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于缴纳职工住房公积金。
6.灾害防治及应急管理支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于水旱灾害防治。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71000.00元，决算为33376.89元，完成年初预算的47.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为33376.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.68%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山市水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71000.00元，支出决算为33376.89元，完成年初预算的47.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为33376.89元，完成年初预算的47.68%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，公务用车维护费用减少。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6361.00元，增长23.55%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算增加7061.00元，增长26.83%；公务接待费支出决算减少700.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是采购公务用车加油服务费用30000.00元，造成公务用车运行维护费增加，从而三公”经费支出总体增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开
2.购置车辆0辆。具体购置车辆用于水行政执法工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利行政工作对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于水利行政工作对接发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市水务局2023年机关运行经费支出485429.10元，比上年减少54188.55元，下降10.04%，下降的主要原因是，一是办公费比上年减少73941.9元，二是其他交通费用比上年减少3824.28元，三是邮电费比上年增加48000.00元，以上几点造成2023年机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费、水电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行费等机构正常运转维持费用。 （详看下图）
二、国有资产占用情况
截至2023年末，文山市水务局资产总额1282658081.08 元，其中，流动资产77742854.58元，固定资产131571.80 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程351749063.41元，无形资产245134.82元（净值），其他资产852789456.47元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106,278,434.14 元，其中固定资产减少201,540.99 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产119项，账面原值236840.99元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额88054.85元，其中：政府采购货物支出26215.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出61839.85元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项需要说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262100333201111
